Gestion De La Liquidez Y De La Tesoreria

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Gestión de la liquidez y de la tesorería

Author : Francisco Javier Ortega Verdugo
Publisher :
ISBN 13 : 9788473566490
Total Pages : 68 pages
Book Rating : 4.5/5 (664 download)

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Book Synopsis Gestión de la liquidez y de la tesorería by : Francisco Javier Ortega Verdugo

Download or read book Gestión de la liquidez y de la tesorería written by Francisco Javier Ortega Verdugo and published by . This book was released on 2010-02-01 with total page 68 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este volumen recoge las notas técnicas más relevantes sobre la gestión de la liquidez y la tesorería de la empresa. No pretende ser un manual completo sobre la materia, pero si aspira a tratar de forma sencilla determinados modelos para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión de las finanzas operativas Su contenido va destinado principalmente a los alumnos que estén cursando un master de dirección financiera o dirección general. Pero también está pensado para el directivo o el profesional técnico cuyo cometido esté relacionado con estas funciones. El texto está escrito de forma clara y sencilla, sin abusar en el uso de tecnicismos - sólo se han empleado aquellos términos que son indispensables y utilizados en el mundo financiero real. No obstante, es deseable que el lector posea unos conocimientos básicos de contabilidad financiera para comprender y asimilar correctamente los conceptos y explicaciones que se abordan. Consta de dos partes. La primera propone y desarrolla el modelo de las necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra como herramienta para realizar una gestión proactiva de la liquidez de la empresa. La segunda parte se centra en los aspectos más relevantes de la gestión de la tesorería de la empresa. Comienza explicando los conceptos básicos de gestión de la tesorería, los instrumentos para el control de la tesorería: previsiones y presupuestos, y expone las principales características de los medios de cobro y pago. Posteriormente se desarrollan tres modelos fundamentales en esta materia: cómo negociar con las entidades financieras las necesidades de recursos que la empresa pueda tener, cuál es el procedimiento que debemos seguir a la hora de centralizar la gestión de la tesorería en un grupo de empresas y, por último, como automatizar los procesos de gestión de la tesorería. Primera parte: Gestión de la liquidez & Introducción & ¿Cuánto dinero necesita la empresa para funcionar o cuánto le sobra? & Desarrollo del modelo de las necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra & Procedimiento a seguir & Conclusiones & El modelo NOF ante situaciones concretas: - Crecimiento de ventas sostenible - Estacionalidad de la ventas - Fondo de maniobra negativo Segunda parte: Gestión de la tesorería & Conceptos básicos de gestión de la tesorería - ¿Qué es gestionar la tesorería? - Guía rápida de las funciones de un tesorero - Minidiccionario de conceptos - Cash management - Fecha operación - Fecha valor - Float financiero - Float comercial - Float administrativo - Descubierto bancario - Día de pago - Posición & Instrumentos para el control de la tesorería: previsiones y presupuestos de tesorería - Diferencias entre previsión y presupuesto. ¿Qué significa hacer una previsión? - Tipos de presupuestos y previsiones - El presupuesto financiero a largo plazo - La previsión anual de tesorería - El documento de gestión de la posición de liquidez & Medios de cobro y pago - Introducción - Cuadro comparativo sobre medios de cobro y pago & Cómo abordar con éxito la negociación con las entidades financieras - Introducción - Aspectos previos - ¿Con cuántas entidades financieras debe trabajar una empresa? - Negociando con las entidades financieras - Algunas recomendaciones para negociar con las entidades financie-ras - Qué analiza un banco a la hora de la concesión de un crédito - La presentación de operaciones - Análisis de riesgos - Después de la negociación & Centralización de la tesorería - ¿Cuándo debemos centralizar la gestión de la tesorería? - Aspectos positivos y negativos de una centralización de la tesorería - Distintas estructuras societarias, diferentes formas de actuar - Modelo para la implantación de una tesorería centralizada en un grupo de sociedades & Automatización de la gestión de la tesorería - Nota inicial - ¿qué tareas podemos automatizar? - ¿Cómo funciona Sage XRT Universe? - Módulo de comunicaciones - Módulo de tesorería - Módulo de deuda e inversión - Módulo de holding de empresas - Check list de las tareas del departamento de tesorería después de la automatización de la gestión de la tesorería

Gestión de la tesorería en la empresa. Curso práctico

Author : Juan José Villate
Publisher : Ra-Ma Editorial
ISBN 13 : 8419444855
Total Pages : 144 pages
Book Rating : 4.4/5 (194 download)

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Book Synopsis Gestión de la tesorería en la empresa. Curso práctico by : Juan José Villate

Download or read book Gestión de la tesorería en la empresa. Curso práctico written by Juan José Villate and published by Ra-Ma Editorial. This book was released on 2022-12-04 with total page 144 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La tesorería es una parte fundamental del departamento financiero de la empresa, y su importancia ha crecido enormemente en los últimos años. Gestionarla correctamente es fundamental y requiere unos conocimientos adecuados. El objetivo de esta obra es que el lector adquiera la capacitación necesaria para realizar la administración y la gestión de la tesorería de una empresa. El autor, con más de veinticinco años de experiencia, desarrolla en el libro los aspectos fundamentales de la tesorería de una empresa de forma clara y didáctica. Estos son algunos de los temas tratados: La tesorería dentro de la empresa Presupuestos Bancos y banca electrónica Clientes Negociaciones Gestión y digitalización de la información Ciberseguridad Gestión emocional de las tareas Etc. Todos los capítulos incluyen ejemplos prácticos de las funciones y tareas de un tesorero, basados en la experiencia del autor. Estamos convencidos de que el lector no tendrá problemas para seguir las enseñanzas contenidas en esta obra, por su carácter eminentemente práctico, y por su naturaleza didáctica, en la que los conocimientos se van tratando de forma progresiva y que finalizará con la preparación del lector para el desarrollo de la profesión.

La gestión financiera de la empresa

Author : Juan F. Pérez-Carballo Veiga
Publisher : ESIC Editorial
ISBN 13 : 8415986688
Total Pages : 799 pages
Book Rating : 4.4/5 (159 download)

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Book Synopsis La gestión financiera de la empresa by : Juan F. Pérez-Carballo Veiga

Download or read book La gestión financiera de la empresa written by Juan F. Pérez-Carballo Veiga and published by ESIC Editorial. This book was released on 2015-08-28 with total page 799 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Las finanzas combinan cuatro elementos principales: las técnicas y principios financieros básicos gestados por la amplia experiencia empresarial, la continua innovación de los productos y mercados financieros, el desarrollo tecnológico de los sistemas de gestión y las recurrentes oportunidades y amenazas del entorno. Una enseñanza bien repetida es que para contribuir a su objetivo primordial de potenciar el progreso de la empresa, las finanzas precisan comprender su entorno, diversificar, ser prudentes en crecer, endeudarse y repartir dividendos, proteger su solvencia y liquidez, disponer de holguras de financiación, cubrir atinadamente los riesgos, controlar los resultados y prestar servicio al resto de las áreas. Con esta visión, este libro recorre los cometidos claves de las finanzas y cómo afrontar las situaciones más frecuentes de su gestión estratégica y cotidiana, con una perspectiva amplia para comprender los aspectos generales y otra concreta para resolver lo inmediato. Pretende hacerlo con un enfoque orientado al análisis de problemas y la toma de decisiones. En sus dieciséis capítulos cubre la información contable y sus estados financieros, las previsiones financieras, los flujos de caja, el cálculo financiero, el diagnóstico empresarial, la gestión de la liquidez y la tesorería, el sistema financiero, la financiación a corto y largo plazo, el análisis de inversiones, el coste de la financiación y cómo financiarse, la gestión de los riesgos financieros y la valoración de empresas. Además, incluye más de cien ejercicios resueltos para reforzar su enfoque práctico. Por ello, este libro resultará de interés a los estudiantes de grado y postgrado en administración de empresas que deseen una visión completa y concreta de lo que hace un financiero en la actualidad. También, al profesional de las finanzas que desee contrastar criterios y técnicas y al responsable no financiero vinculado con esta función. Su contenido se basa en la experiencia del autor como consejero, director general y financiero en diversas organizaciones, consultor y ponente en cursos para empresas y de postgrado y en algunas de sus publicaciones previas. Índice La dimensión económico-financiera de la empresa.- La información contable.- Los estados financieros.- La planificación financiera.- Los flujos de caja.- El cálculo financiero.- El diagnóstico económico financiero.- La tesorería y las necesidades operativas de fondos.- Los mercados financieros.- La gestión de la tesorería.- La financiación a corto plazo.- La evaluación financiera de las inversiones.- El coste de capital.- Cómo financiar la empresa.- La gestión del riesgo financiero.- La creación de valor y la valoración de empresas.- Bibliografía.- Abreviaturas.

Gestión de la tesorería de empresas

Author : Philippa L. Back
Publisher : Ediciones Díaz de Santos
ISBN 13 : 9788487189487
Total Pages : 236 pages
Book Rating : 4.1/5 (894 download)

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Book Synopsis Gestión de la tesorería de empresas by : Philippa L. Back

Download or read book Gestión de la tesorería de empresas written by Philippa L. Back and published by Ediciones Díaz de Santos. This book was released on 1990 with total page 236 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: GESTION DE LA TESORERIA DE EMPRESAS proporciona un enfoque práctico y sistemático para el establecimiento y funcionamiento de un departamento de gestión defondos. Explica los aspectos de la planificación financiera a largo plazo, entre los que se incluyen la evaluación y el proceso de datos para obtener previsiones de tesorería y controlar el ciclo del dinero y el crédito a terceros.INDICE: Estructura organizativa. Objetivos. Sistemas de información. Sistemas para las previsiones. Gestión en situaciones de riesgo. Gestión del riesgoen el ciclo del dinero. Gestión del riesgo de los tipos de interés. Gestión del riesgo por los tipos de cambio de moneda. Sistemas de control. Medida del rendimiento. Resumen.

Gestión y control del presupuesto de tesorería

Author : DÍAZ PÉREZ, FERNANDO
Publisher : Ediciones Paraninfo, S.A.
ISBN 13 : 8428399093
Total Pages : 72 pages
Book Rating : 4.4/5 (283 download)

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Book Synopsis Gestión y control del presupuesto de tesorería by : DÍAZ PÉREZ, FERNANDO

Download or read book Gestión y control del presupuesto de tesorería written by DÍAZ PÉREZ, FERNANDO and published by Ediciones Paraninfo, S.A.. This book was released on 2014-01-01 with total page 72 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La gestión del disponible de una empresa resulta esencial en un entorno económico donde el crédito escasea y es, en general, caro. Las consecuencias de las tensiones de liquidez son más importantes y graves que nunca. Gestionar la liquidez o tesorería es una parte de la gestión del disponible y tiene importantes repercusiones, no sólo desde el punto de vista financiero, sino también sobre las relaciones con el entorno, pues afecta al trato entre clientes y proveedores (negociación de términos de cobro y pago, entregas…) y tiene implicaciones éticas y de imagen, principalmente derivadas de retrasos en cobros y pagos. No es menos importante integrar la gestión del disponible en el resto de departamentos de la empresa, a fin de que aporte positivamente en términos de cuenta de resultados. Este manual aborda aspectos esenciales del presupuesto de tesorería: cash management, plan de financiación a corto plazo, presupuestos de pagos e ingresos previstos a corto plazo y análisis de desviaciones, sin olvidar la aplicación de programas de gestión de tesorería. El contenido teórico se completa con autoevaluaciones y actividades. Todo ello responde al contenido curricular definido por RD 1210/2009 de 17 de julio, modificado por el RD 645/2011 de 9 de mayo, que regula el certificado de profesionalidad Financiación de empresas, del que forma parte el MF 0500_3 Gestión de tesorería y en el que se integra la UF 0340 que da título a la obra. Fernando Díaz Pérez (Oviedo, 1976) es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Con amplia experiencia en el campo de la gestión financiera y fiscal de empresa, es además profesor desde hace más de quince años en dichas áreas formativas, impartiendo numerosos cursos de formación para el empleo y formación continua y para empresas en diversos centros. Ha si autor-tutor-colaborador en la elaboración de la parte financiera de numerosos planes de empresa y actualmente compagina su labor docente con el trabajo como asesor fiscal.

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 2.ª edición

Author : BAHILLO MARCOS, MARÍA EUGENIA
Publisher : Ediciones Paraninfo, S.A.
ISBN 13 : 8428339465
Total Pages : 418 pages
Book Rating : 4.4/5 (283 download)

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Book Synopsis Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 2.ª edición by : BAHILLO MARCOS, MARÍA EUGENIA

Download or read book Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 2.ª edición written by BAHILLO MARCOS, MARÍA EUGENIA and published by Ediciones Paraninfo, S.A.. This book was released on 2017-06-01 with total page 418 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece y regula, en los aspectos y en los elementos básicos, el título de Técnico en Gestión Administrativa y en él se fijan sus enseñanzas mínimas. Este manual desarrolla los contenidos del módulo profesional de Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería, del Ciclo Formativo de grado medio de Gestión Administrativa, perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión, que se asocia a la siguiente competencia profesional, personal y social: «realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización». Esta competencia profesional trata de cumplir con los siguientes objetivos generales: • Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas relacionadas. • Efectuar cálculos básicos, de productos y servicios financieros empleando principios de matemática financiera elementales para realizar gestiones administrativas. El objetivo de este manual es facilitar al alumnado el proceso de enseñanza-aprendizaje que le permita alcanzar los objetivos del módulo, que serán: • La diferenciación de los instrumentos financieros que operan en el mercado financiero y las instituciones financieras que los generan. • El cálculo de operaciones financieras básicas. • La identificación de los documentos internos y externos de cobros y pagos que se generan en la empresa. • La diferenciación de los flujos de entrada y salida de tesorería. • El registro de la información que se extrae de los documentos en los libros correspondientes. • La utilización de herramientas informáticas específicas. En esta nueva edición se ha procedido a actualizar los contenidos de la materia, ajustándolos a la nueva normativa. Además, se ha introducido una unidad nueva sobre rentas para facilitar el estudio de los productos financieros de activo.

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería

Author : BAHILLO MARCOS, MARÍA EUGENIA
Publisher : Ediciones Paraninfo, S.A.
ISBN 13 : 8497327624
Total Pages : 386 pages
Book Rating : 4.4/5 (973 download)

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Book Synopsis Operaciones auxiliares de gestión de tesorería by : BAHILLO MARCOS, MARÍA EUGENIA

Download or read book Operaciones auxiliares de gestión de tesorería written by BAHILLO MARCOS, MARÍA EUGENIA and published by Ediciones Paraninfo, S.A.. This book was released on 2011-01-01 with total page 386 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este manual desarrolla los contenidos del módulo profesional de Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería, que se asocia a la siguiente competencia profesional, personal y social: "realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización".

Gestión de tesorería

Author : Francesc Xavier Olsina i Pau
Publisher : Profit Editorial
ISBN 13 : 9788496998049
Total Pages : 184 pages
Book Rating : 4.9/5 (98 download)

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Book Synopsis Gestión de tesorería by : Francesc Xavier Olsina i Pau

Download or read book Gestión de tesorería written by Francesc Xavier Olsina i Pau and published by Profit Editorial. This book was released on 2009-04-06 with total page 184 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La cuenta de resultados de una empresa depende de una buena gestión de tesorería y su correspondiente toma de decisiones. La gestión de tesorería es una función financiera primordial. Su objetivo es gestionar óptimamente los flujos monetarios, las previsiones de liquidez, el suministro de financiación, la rentabilización de sus excedentes temporales y la gestión de las relaciones bancarias. En Tesorería se toman diariamente decisiones irrevocables que afectan directamente a la cuenta de resultados, en un ambiente de incertidumbre procedente tanto dede el interior de la propia empresa (decisiones estratégicas a largo plazo, política de inversión, política comercial) como del entorno en el que se desenvuelve (nivel de crédito del sistema financiero, evolución de los tipos de interés y de los tipos de cambio). Al otro lado de la mesa se encuentran las entidades financieras, que facilitan a las empresas no sólo los fondos monetarios y servicios sino también algo que no siempre se suele tener en consideración: asesoramiento e información. A su vez, las empresas canalizan a través de sus entidades financieras un negocio muy estimado por ellas: este "Activo Bancario" tiene un valor que la empresa debe saber vender en las negociaciones. Por último hay que destacar que aquéllas son cada vez más exigentes en relación a los servicios financieros que reciben, por lo que las relaciones futuras se basarán en la obtención de una adecuada calidad bancaria tanto en el trato profesional como en la gestión del abanico de operaciones de la relación Banco-Empresa.

Manual. Gestión y control del presupuesto de tesorería (UF0340:Transversal). Certificados de Profesionalidad

Author : Evangelina Sánchez Lombardía
Publisher : EDITORIAL CEP
ISBN 13 : 8468179809
Total Pages : 123 pages
Book Rating : 4.4/5 (681 download)

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Book Synopsis Manual. Gestión y control del presupuesto de tesorería (UF0340:Transversal). Certificados de Profesionalidad by : Evangelina Sánchez Lombardía

Download or read book Manual. Gestión y control del presupuesto de tesorería (UF0340:Transversal). Certificados de Profesionalidad written by Evangelina Sánchez Lombardía and published by EDITORIAL CEP. This book was released on 2017-01-19 with total page 123 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Gestión y control del presupuesto de tesorería (UF0340) es una de las Unidades Formativas transversales presentes en distintos Certificados de Profesionalidad. Este manual sigue fielmente el índice de contenidos publicado en el Real Decreto que lo regula. Se trata de un material dirigido a favorecer el aprendizaje teórico-práctico que resultará de gran utilidad para la impartición de los cursos organizados por el centro acreditado. Los contenidos se han desarrollado siguiendo esta estructura: • Ficha técnica • Objetivos generales y específicos • Desarrollo teórico • Ejercicios prácticos con soluciones • Resumen por tema • Bibliografía / Referencias legislativas

Gestión de tesorería en la empresa. Teoría y aplicaciones prácticas

Author : Julio Pindado García
Publisher : Universidad de Salamanca
ISBN 13 : 9788478009497
Total Pages : 252 pages
Book Rating : 4.0/5 (94 download)

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Book Synopsis Gestión de tesorería en la empresa. Teoría y aplicaciones prácticas by : Julio Pindado García

Download or read book Gestión de tesorería en la empresa. Teoría y aplicaciones prácticas written by Julio Pindado García and published by Universidad de Salamanca. This book was released on 2001-01-01 with total page 252 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:

Gestión y control del presupuesto de tesorería. ADGN0108

Author : Francisco Javier Montaño Hormigo
Publisher : IC Editorial
ISBN 13 : 8491983813
Total Pages : 141 pages
Book Rating : 4.4/5 (919 download)

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Book Synopsis Gestión y control del presupuesto de tesorería. ADGN0108 by : Francisco Javier Montaño Hormigo

Download or read book Gestión y control del presupuesto de tesorería. ADGN0108 written by Francisco Javier Montaño Hormigo and published by IC Editorial. This book was released on 2018-11-05 with total page 141 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y adquisición de certificados de profesionalidad. Manual imprescindible para la formación y la capacitación, que se basa en los principios de la cualificación y dinamización del conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el desempeño del trabajo.

La gestión financiera

Author : Jaime Loring Miró
Publisher : Grupo Planeta (GBS)
ISBN 13 : 9788423421435
Total Pages : 530 pages
Book Rating : 4.4/5 (214 download)

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Book Synopsis La gestión financiera by : Jaime Loring Miró

Download or read book La gestión financiera written by Jaime Loring Miró and published by Grupo Planeta (GBS). This book was released on 2007-11 with total page 530 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: A través de una exposición clara, pedagógica, con numerosos ejemplos y asequible para los que no son expertos en la materia, se presentan los conceptos básicos e imprescindibles de la gestión financiera y contable, que dentro de cualquier empresa u organización todos deberían conocer, y de forma ineludible, los responsables de los diferentes departamentos y áreas funcionales.Esta nueva edición presenta como novedad fundamental la adaptación de toda la materia contable a las directrices establecidas por el nuevo Plan General de Contabilidad y el Plan General para pequeñas y medianas empresas.

Gestión operativa de tesorería. MF0979. (Ed. 2023).

Author : Carmen Arenal Laza
Publisher : TUTOR FORMACIÓN
ISBN 13 : 841918943X
Total Pages : 192 pages
Book Rating : 4.4/5 (191 download)

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Book Synopsis Gestión operativa de tesorería. MF0979. (Ed. 2023). by : Carmen Arenal Laza

Download or read book Gestión operativa de tesorería. MF0979. (Ed. 2023). written by Carmen Arenal Laza and published by TUTOR FORMACIÓN. This book was released on 2023-01-25 with total page 192 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este Manual es el más adecuado para impartir el MF0979 "Gestión operativa de Tesorería" de los Certificados de Profesionalidad, y cumple fielmente con los contenidos del Real Decreto. Puede solicitar gratuitamente las soluciones a todas las actividades en el email [email protected] Capacidades que se adquieren con este Manual: - Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión. - Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes. - Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación. - Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos. - Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente. Índice: Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros 7 1. Introducción. 7 2. Intermediarios financieros y Agentes económicos. 9 2.1. Definición y papel. 9 2.2. Clasificación según las directrices de la C.E.E. 9 2.3. Banco de España. 10 2.4. Banca Privada. 12 2.5. Cajas de Ahorro. 15 2.6. Compañías de Seguros. 16 2.7. Fondos de Pensiones. 17 2.8. La Seguridad Social. 17 2.9. Sociedades y Fondos de inversión. 18 2.10. Bancos Hipotecarios. 20 3. Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa. 23 3.1. Créditos en cuenta corriente. 23 3.2. Prestamos. 24 3.3. Descuento bancario. 24 3.4. Descuento comercial. 24 3.5. Leasing. 25 3.6. Renting. 26 3.7. Factoring. 26 4. La Ley Cambiaria y del Cheque. 28 4.1. Requisitos formales. 28 4.2. Cheques Nominativos "a la orden". 29 4.3. Cheques Nominativos "no a la orden". 30 4.4. Cheques al portador. 30 4.5. Fecha de emisión y vencimiento. 30 4.6. Conformación, cruzado y transmisión. 30 4.7. Conocimiento de su poder ejecutivo y su fiscalidad. 32 5. La Letra de Cambio. 33 5.1. Requisitos formales: defectos de forma. 33 5.2. Libramiento. 34 5.3. Fecha de emisión y vencimiento. 34 5.4. Cláusulas. 35 5.5. Aceptación, aval, transmisión (endoso y cesión). 35 5.6. Fiscalidad de la letra de cambio. 36 6. El Pagaré. 38 6.1. Definición del pagaré. 38 6.2. Reconocer sus características. 38 6.3. Fecha de emisión y vencimiento. 40 6.4. Diferencias y analogías con la letra de cambio. 41 6.5. Fiscalidad del pagaré. 42 7. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad. 44 7.1. El recibo domiciliado. 44 7.2. La transferencia bancaria. 45 7.3. Remesas electrónicas. 45 8. Identificación de tributos e impuestos. 47 8.1. Identificación de declaraciones de IVA. 47 8.2. Identificación de declaraciones de IRPF. 49 9. Resumen. 53 10. Autoevaluación. 54 Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería 56 1. Introducción. 57 2. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática. 58 2.1. Recibos domiciliados on line. 59 2.2. Preparación de transferencias on line para su posterior firma. 60 2.3. Confección de cheques. 60 2.4. Confección de pagarés. 61 2.5. Confección de remesas de efectos. 62 3. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos. 65 3.1. Operaciones de Factoring. 65 3.2. Confirming de clientes. 67 3.3. Gestión de efectos. 69 4. Cumplimentación de libros registros. 72 4.1. De cheques. 72 4.2. De endosos. 72 4.3. De transferencias. 74 5. Tarjetas de crédito y de débito. 75 5.1. Identificación de movimientos en tarjetas. 75 5.2. Punteo de movimientos en tarjetas. 77 5.3. Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria. 79 6. Gestión de tesorería a través de banca on line. 81 6.1. Consulta de extractos. 81 7. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet. 83 8. Resumen. 84 9. Autoevaluación 85 Métodos básicos de control de tesorería 87 1. Introducción. 88 2. El presupuesto de tesorería. 89 2.1. Finalidad del presupuesto. 89 2.2. Características de un presupuesto. 89 2.3. Elaboración de un presupuesto sencillo. 89 3. El libro de caja. 92 3.1. El arqueo de caja. 92 3.2. Finalidad. 93 3.3. Procedimiento. 94 3.4. Cuadre con la contabilidad. 97 3.5. Identificación de las diferencias. 98 4. El libro de bancos. 100 4.1. Finalidad. 100 4.2. Procedimiento. 101 4.3. Punteo de movimientos bancarios. 101 4.4. Cuadre de cuentas con la contabilidad. 103 4.5. Conciliación en los libros de bancos. 103 5. Resumen. 110 6. Autoevaluación 111 Operaciones de cálculo financiero y comercial 113 1. Introducción. 114 2. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería. 115 2.1. Ley de Capitalización simple. 115 2.2. Cálculo de interés simple. 115 3. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería. 117 3.1. Ley de Capitalización compuesta. 117 3.2. Cálculo de interés compuesto. 118 4. Descuento simple. 121 4.1. Cálculo del Descuento comercial. 121 4.2. Cálculo del Descuento racional. 122 5. Cuentas corrientes. 124 5.1. Concepto. 124 5.2. Movimientos. 127 5.3. Procedimiento de liquidación. 129 5.4. Cálculo de intereses. 132 6. Cuentas de crédito. 135 6.1. Concepto. 135 6.2. Movimientos. 135 6.3. Cálculo de intereses. 136 6.4. Procedimiento de liquidación. 136 7. Cálculo de comisiones bancarias. 140 8. Resumen. 144 9. Autoevaluación. 145 Medios y plazos de presentación de la documentación 147 1. Introducción. 148 2. Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos. 149 2.1. Telemática. 149 2.2. Presencial. 149 3. Organismos a los que hay que presentar documentación. 151 3.1. Agencia Tributaria. 151 3.2. Seguridad Social. 159 4. Presentación de la documentación a través de Internet. 169 4.1. Certificado de usuario. 169 4.2. Plazos para la presentación del pago. 170 4.3. Registro a través de Internet. 174 4.4. Búsqueda de información sobre plazos de presentación en las páginas web de Hacienda y de la Seguridad Social. 176 5. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago. 182 6. Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet. 185 7. Utilización de Banca on line. 186 8. Resumen. 187 9. Autoevaluación. 188 Bibliografía 190

Gestión operativa de tesorería

Author : LLORENTE PARDO, SUSANA
Publisher : Ediciones Paraninfo, S.A.
ISBN 13 : 8428397627
Total Pages : 154 pages
Book Rating : 4.4/5 (283 download)

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Book Synopsis Gestión operativa de tesorería by : LLORENTE PARDO, SUSANA

Download or read book Gestión operativa de tesorería written by LLORENTE PARDO, SUSANA and published by Ediciones Paraninfo, S.A.. This book was released on 2015-01-01 with total page 154 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Para confeccionar los documentos de cobro y pago es necesario conocer y aplicar la legislación vigente. A través de este manual identificaremos la normativa mercantil y fiscal aplicable a las diferentes operaciones financieras, y aprenderemos a confeccionar dichos documentos; además, analizaremos la aplicación de métodos y funciones de control de la tesorería y conoceremos los cálculos correspondientes a su gestión, ya sea con los recursos convencionales o a través de medios informáticos. Cada capítulo se complementa con ejercicios resueltos y actividades de autoevaluación, cuyas soluciones están disponibles en www.paraninfo.es. En este libro se desarrollan los contenidos del MF0979_2 Gestión operativa de tesorería, que es transversal a dos certificados: ADGG0308 Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas y ADGD0308 Actividades de gestión administrativa, ambos regulados por el RD 645/2011, de 9 de mayo.

Gestión de Tesorería

Author : Javier Santomá Juncadella
Publisher : Grupo Planeta (GBS)
ISBN 13 : 9788480887809
Total Pages : 436 pages
Book Rating : 4.8/5 (878 download)

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Book Synopsis Gestión de Tesorería by : Javier Santomá Juncadella

Download or read book Gestión de Tesorería written by Javier Santomá Juncadella and published by Grupo Planeta (GBS). This book was released on 2002 with total page 436 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: De las competencias basicas de la direccion financiera, la gestion de tesoreria es una de las que esta experimentando mayores cambios. Las tendencias que impulsan estos cambios son dos: la moneda unica y las innovaciones tecnologicas. La moneda unica esta provocando cambios fundamentales tanto en los sistemas de pago como en la organizacion de los departamentos financieros. La tendencia hacia la centralizacion de las tesorerias, la aparicion de cuatro sistemas de compensacion para pagos transfronterizos, los procesos de pagos electronicos, la variedad de tarjetas de credito, la incidencia de los nuevos sistemas de banca electronica o de gestion integrada, son solo algunos de los aspectos que estan liderando la renovacion del departamento de tesoreria.

Gestión operativa de tesorería. MF0979

Author : Enrique Domínguez Gonzalo
Publisher : TUTOR FORMACIÓN
ISBN 13 : 8416482101
Total Pages : 316 pages
Book Rating : 4.4/5 (164 download)

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Book Synopsis Gestión operativa de tesorería. MF0979 by : Enrique Domínguez Gonzalo

Download or read book Gestión operativa de tesorería. MF0979 written by Enrique Domínguez Gonzalo and published by TUTOR FORMACIÓN. This book was released on 2015-10-18 with total page 316 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este Manual es el más adecuado para impartir el MF0979 "Gestión operativa de Tesorería" de los Certificados de Profesionalidad, y cumple fielmente con los contenidos del Real Decreto. Puede solicitar gratuitamente las soluciones a todas las actividades y un examen final con sus soluciones en el email [email protected] (a partir de una compra mínima de 16 manuales). Capacidades que se adquieren con este Manual: - Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión. - Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes. - Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación. - Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos. - Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente. Índice: Presentación Introducción y objetivos 1. Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros 2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería 3. Medios básicos de control de tesorería 4. Operaciones del cálculo financiero y comercial 5. Medios y Plazos de presentación de la documentación Glosario Resumen Conclusiones Bibliografía

La gestión de la tesorería

Author : Nuria Soriano
Publisher : Libros de Cabecera
ISBN 13 : 8494140698
Total Pages : 101 pages
Book Rating : 4.4/5 (941 download)

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Book Synopsis La gestión de la tesorería by : Nuria Soriano

Download or read book La gestión de la tesorería written by Nuria Soriano and published by Libros de Cabecera. This book was released on 2012-05-07 with total page 101 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La gestión de la tesorería tiene una gran importancia en las empresas, en especial en tiempos de crisis, cuando el crédito es escaso y caro. Una buena gestión de la tesorería es, en ese entorno, un elemento esencial de supervivencia. El libro desarrolla una introducción a los conceptos básicos de tesorería y cash managment, el proceso de venta y cobro, la gestión de los pagos, técnicas de cash pooling, la gestión de la posición de tesorería, la financiación del capital de trabajo, la inversión de excedentes, la gestión de las relaciones bancarias y la organización del departamento de tesorería.Francisco López y Nuria Soriano, apoyándose en su experiencia, han plasmado en La gestión de la tesorería las técnicas y medidas operativas precisas, ofreciéndonos un manual muy práctico, inteligible y expeditivo, donde todo se enfoca y analiza de un modo absolutamente empresarial, próximo al lector, aportando sugerencias de inmediata aplicación. Francisco López y Nuria Soriano, apoyándose en su experiencia, han plasmado en La gestión de la tesorería las técnicas y medidas operativas precisas, ofreciéndonos un manual muy práctico, inteligible y expeditivo, donde todo se enfoca y analiza de un modo absolutamente empresarial, próximo al lector, aportando sugerencias de inmediata aplicación.